Šiame straipsnyje aptarsime, kaip Rivilės apskaitos sistemoje atlikti automobilio nuomos priskaitymus. Apžvelgsime reikalingų kintamųjų ir priskaitymų kūrimą, sąskaitų ryšio lentelių konfigūravimą ir kitus svarbius aspektus.
Pradiniai veiksmai
Pirmiausia, Algų modulyje reikia sukurti naują sąskaitų ryšio lentelę, skirtą automobilio nuomos apskaitai. Tada sukuriamas naujas kintamasis "Automobilio nuoma" žmogaus padalinyje.
- Jei kiekvieną mėnesį suma skiriasi, pažymėkite "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį".
Priskaitymo kūrimas
Toliau kuriamas naujas priskaitymas "Automobilio nuoma" su pajamų mokesčio kodu 19103. Sukuriama nauja sąskaitų ryšio lentelė, kur nurodomos specialiai automobilio nuomai skirtos sąskaitos laukuose "DU šaltinis" ir "Paskaičiuotas DU ir avansas".
Žingsniai:
- Spaudžiamas "Naujas" mygtukas.
- Įvedama data, nuo kada galios formulė.
- Skirtuke "Sumos formulė" parenkamas automobilio nuomos kintamasis.
- Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.
- Viskas išsaugoma.
Darbuotojo kortelės konfigūravimas
Darbuotojo kortelės skirtuke "Padaliniai" darbuotojui priskiriamas naujas padalinys ir parenkama automobilio nuomai sukurta sąskaitų ryšio lentelė. Operacija išsaugoma.
- Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)".
- Darbuotojui priskiriamas automobilio nuomos priskaitymas.
- Paspaudus mygtuką "Kintamieji", priskiriama nuomos kaina.
- Viskas išsaugoma.
Priskaitymų sąrašo koregavimas
Naujai sukurtoje duomenų bazėje pateikiamas tam tikras priskaitymų sąrašas. Jeigu keičiasi jau esamų priskaitymų skaičiavimo algoritmas arba kiti požymiai, priskaitymų sąraše atliekamos atitinkamos korekcijos. Kiekvienam priskaitymui nurodomas skaičiavimo pirmumas (prioritetas).
Priskaitymai skaičiuojami prioriteto didėjimo tvarka, t.y. pirmiausia skaičiuojami tie priskaitymai, kurių prioriteto skaičius mažiausias, o toliau - kiti. Tai labai svarbu, jeigu kažkurio priskaitymo reikšmė priklauso nuo kito reikšmės. Priskaitymai gali būti įvairiai grupuojami.
Sąskaitų nustatymas
Laukas "Sąskaita" neprivalomas, jis pildomas tik tuo atveju, jei priskaitymo sumą reikia padėti į kažkokią specialią Didžiosios knygos sąskaitą. Jei sąskaita nenurodyta, tai priskaičiuota suma bus perkelta į darbuotojo sąskaitų ryšio lentelėje nurodytą darbo užmokesčio šaltinio sąskaitą (dažniausiai sąnaudas). Nurodžius sąskaitą, suma bus įrašyta į jos debetą.
Sąskaita paprastai nurodoma tokiems priskaitymams, kaip ligos pašalpa, premijos iš pelno, atlyginimas nuo išdirbio ir pan. Sąskaita gali būti nurodyta darbuotojo priskaitymo aprašyme - tada ji turi aukščiausią prioritetą ir bus parinkta perkėlimo į Didžiąją knygą metu.
Priskaitymų požymiai ir formulės
Toliau yra aprašomi tam tikri priskaitymų požymiai ir formulės, pagal kuriuos jie bus skaičiuojami. Nurodoma data, nuo kurios bus skaičiuojamas priskaitymas pagal nurodytą formulę. Lauke "Priskaitymas už mėnesius" nurodoma, už kelis mėnesius yra šis priskaitymas. Tai bus labai svarbu ateityje priskaitymo sumą įtraukiant į vidurkių skaičiavimą.
Aprašant metinės premijos priskaitymą, lauke "priskaitymas už mėnesius" nurodoma reikšmė 12, aprašant ketvirtinės premijos priskaitymą - reikšmė 3, kitais atvejais lieka 1. Ketvirtinė premija dalinama iš kalendoriaus darbo dienų (valandų). Priskaitymų aprašyme uždedami požymiai "v" - "Įtraukti į viršvalandžių vidurkį" tiems priskaitymams, kurie bus naudojami skaičiuojant viršvalandžių vidurkį.
Formulė yra matematinė išraiška, sudaryta iš įvairių kintamųjų, tabelio laukų, kalendoriaus laukų, kitų priskaitymų ar atskaitymų bei įvairių funkcijų. Ji turi griežtai nusakyti algoritmą, kaip skaičiuojamas konkretus priskaitymas.
Pavyzdys: Priedo formulė
Reikia aprašyti priedo formulę, kuris kiekvienam darbuotojui yra skirtingas, ir skaičiuojamas proporcingai dirbtoms ir komandiruotės dienoms. Stovint sumos formulės lauke, spaudžiamas mygtukas "Kintamieji". Pasirenkamas tipas ''žmogaus padalinyje" ir sukuriamas naujas kintamasis. Kintamojo numeris gali sutapti su priskaitymo numeriu. Jei priedas bus keičiamas kiekvieną mėnesį, dedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Kintamasis išsaugomas ir pasirenkamas.
Kadangi dauginama iš darbuotojo tą mėnesį dirbtų dienų ir komandiruočių dienų bendro skaičiaus, tai paspaudžiamas mygtukas "Tabelio dienos" ir iš atsidariusio sąrašo pasirenkamos atitinkamai raidės "D" ir "K". Parašius naują formulę, būtina ją pratestuoti. Tam naudojamas mygtukas "Testavimas". Jei viskas gerai, jį paspaudus, išduodamas pranešimas, kad formulėje klaidų nerasta.
Ryšys su atskaitymais
Sukūrus naują priskaitymą, būtina jį surišti su atskaitymais, t.y. nurodyti, kokie atskaitymai nuo jo bus skaičiuojami. Priskaitymai ir atskaitymai tarpusavyje yra susiję per priskaitymų/atskaitymų ryšio lentelę. Joje pažymima, kokie atskaitymai yra atskaičiuojami nuo kiekvieno konkretaus priskaitymo. Stovint ant konkretaus priskaitymo spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė".
Pajamų natūra apskaita
Aptarkime ir pajamų natūra apskaitą Rivilėje:
- Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Pajamos natūra".
- Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį".
- Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra", aprašoma formulė.
- Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (-) ", aprašoma formulė.
- Sukuriamas naujas kintamasis "Pajamos natūra (ZMOGAUS)".
- Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje".
- Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį".
- Kuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra".
- Priskaitymui pažymima, kad bus traukiamas į GPM312 formą.
Formulės aprašymas
- Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, pažymimas laukas "Skaičiuoti sodrą".
- Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis.
- Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi FZMSO(910).
- Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.
- Priskaitymas išsaugomas.
Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė" ir pažymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo pajamų natūra.
Analogiškai sukuriamas naujas priskaitymas, kuris nebus traukiamas į GPM312 formą ir nuo kurio nebus atskaičiuojami jokie atskaitymai. Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis, tik prieš jį įvedamas minuso ženklas. Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi -FZMSO(910).
Darbuotojo kortelėje skirtuke "Padaliniai" spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)" ir priskiriami abu pajamų natūra priskaitymai. Paspaudus mygtuką "Kintamieji", priskiriama gautų pajamų natūra suma (reikšmė). Priskaitymui priskiriamas objektas. Tada, paskaičiavus darbuotojo darbo užmokestį, nuo pajamų natūra paskaičiuoti mokesčiai bus rodomi atskiromis eilutėmis.
Paskaičiuojamas darbuotojo darbo užmokestis.
SABIS integracija
Apsirašomas parametras SS_VSI_VART - SABIS vartotojas. PASTABA. Išsaugokite sugeneruotą kodą, nes jis rodomas tik vieną kartą. Matavimo vienetų sąraše užpildomas laukas "VšĮ mato vnt". Pastaba. pažymimas laukas "Pardavimai".
Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas. Jį galima pavadinti, pvz. dokumentai perduodami į SABIS mokomąją aplinką. Siunčiant sąskaitą, prie jos prisegamas sugeneruotas pagal operacijoje nurodytą šabloną PDF dokumentas. Siunčiant sąskaitą, prie jos prisegamas dokumentas iš operacijos „Dokumentas“ srities.
- Sutarties nr., jei jis nenurodytas detaliose eilutėse, parenkamas iš "Pirminis dokumentas" lauko.
- Pasirinkimas, kad nebūtų siunčiama mokėtojo informacija iš pardavimo dokumento mokėtojo srities.
Pagal nutylėjimą .F. (t. y. Galima perduoti nuolaidas. Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Reikšmė iš pardavimo operacijos lauko "Pirminis Dok. Reikšmė iš sutarties lauko "Sutarties Nr." Sutarties numeris paimamas pagal pardavimo detaliose eilutėse nurodytą sutartį.
Pastaba - eksportuojamame dokumente detaliose eilutėse negali būti priskirtos skirtingos sutartys, t. y. SABIS išaiškinimas: pagal VMI išaiškinimą atvirkštinis PVM Lietuvoje turi būti priskaitomas ir sumokamas, tik moka pirkėjas, todėl siunčiant per ws arba pildant SABIS reikia naudoti kodą S (standartinis) ir reikiamą PVM procentą. Informacija kad taikomas atvirkštinis PVM, turi būti pateikiama kaip papildoma informacija prie eilutės arba visai sąskaitai, atitinkamame pastabų lauke.
Apmokėjimo terminas yra siunčiamas prie dokumento datos pridedant maksimalų dienų skaičių nurodytą dokumento mokėjimo terminuose (t. y. Teikiant grąžinimus, SABIS sistemoje tikrinama ar egzistuoja sąskaita pagal kurią atliekamas grąžinimas ir ar jos būsena yra "Patvirtinta" .
Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VšĮ eksportas". Informacija apie dokumentų perdavimą SABIS sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "WEB importas".
Tokiu atveju informacija siunčiama iki Rivilės serverio ir po to į SABIS testinę aplinką. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki Rivilės ir SABIS serverių informacija ateina korektiškai.
PASTABA. Informacijos išsiuntimui turi būti pasiekiamas adresas www.rivile.lt .
tags: #nuomos #priskaitymas #rivileje